0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как торговать нефтью на бирже

Как торговать нефтью

Как торговать нефтью

Нефть технична.
Нефть волатильна!
Нефть опасна!!
Нефть прибыльна.

Так бы я охарактеризовал этот актив, торговля которым осуществляется по всему миру, для новичка, начинающего знакомство с нефтью.
В этой записке постараюсь подробно описать тонкости и нюансы, основываясь на том опыте, который я получил, в торговле фьючерсом на нефть марки Brent.
А так же дать развернутое описание четырём посылам, изложенным в начале.

Почему Brent, а не другие сорта, например, российская Ural или североамериканская Wti?! Или ещё какие-нибудь другие?!

В мире существует огромное количество наименований сортов нефти. Только в России их насчитывается 7 основных. Простой обыватель, включая меня в своё время, до поры не знает их. Да и не к чему они.

Причина кроется в следующем: фьючерсные контракты на нефть бывают двух видов: поставочный и расчётный. Первый подразумевает реальную покупку сырой нефти определенного сорта в определенном количестве. Расчетный — лишь на бумаге, в терминале Quik или любом другом торговом приложении, предоставляемом вашим брокером.

Кроме того, фьючерс Brent является наиболее ликвидным в сравнении с Wti. А отечественный фьючерс на нефть Ural является только поставочным. Только зачем она вам?! Торговля фьючерсами на другие сорта будет носить менее активный характер и будет менее предсказуема для большинства трейдеров.

Кроме того, из всей массы торгуемой на различных биржах сортов нефти в мире, только три являются «бумажными»: это Wti, Brent и Dubai. Именно ими и можно спекулировать физикам.

Надеюсь, с этим разобрались?! Перейдём теперь непосредственно к вопросу, как торговать нефть?!

Где торговать нефтью

Все мои записки основаны на личном опыте. Потому ответ на вопрос, где торговать фьючерсами на нефть, у меня будет звучать так — на срочной секции Московской биржи.

Что для этого нужно сделать, подробно останавливаться не буду. Всё описал в одноименной записке Как торговать фьючерсами.

К слову, есть трейдеры, которые осуществляют торговлю нефтью на Форексе. Среди моих знакомых таковых нет, сам такого опыта не имею. Потому и подсказать ничем не смогу.

Про мировой рынок нефти здесь углубляться тоже смысла не вижу, поскольку новичку для начала с фортс разобраться уже будет хорошим опытом.

Добавлю лишь, что в отличии от российских акций и фьючерсов на них, фьючерс на нефть марки Brent, торгуемый в России, является синтетическим — то есть производным на мировой фьючерс на нефть марки Brent. Потому и цена на него отличается от «мировой» в сторону увеличения, минимум 2 цента, максимум — 10. Всё зависит от ситуации и наименования фьючерса: ближний или дальний.

Расчёт цены идёт в рублях по курсу доллара США, который фиксируется на дневной и вечерней клирах в течение торгового дня.

Как торговать фьючерсами на нефть

Раскрывать вопрос, как торговать фьючерсами на нефть начну ответом на первый посыл, почему нефть технична. Наглядной иллюстрацией будет служить вот этот снимок, как движется нефть в канале. Представлен график на североамериканскую нефть wti. Почему, спросите вы?! Ответ ниже, в следующем разделе записки.

В арсенале есть ещё масса примеров того, как нефть во время торгов отрабатывает уровни Фибоначчи, горизонтальные и восходящие поддержки, сопротивления и всевозможные варианты фигур.

В одноимённом телеграм-канале t.me/investornotesru я стараюсь он-лайн выкладывать свои сообщения с отображением фигур и поддержек в течение торгового дня в нефти. Там можно более детально рассмотреть их, начиная от графиков на пятиминутке и «пятнашке».

В специализированном чате в Telegram @Crude_Oil_Trading_team участники выкладывают свои взгляды на текущую ситуацию в нефти и обсуждают происходящее, устраивая мозговой штурм.

В записке Торговля на бирже для начинающих также привёл ссылки на ресурсы, где можно посмотреть, насколько технична нефть и как её торговать. Одна из них — на форум трейдера Surfer_, чей долгосрочный взгляд на нефть я привёл ниже.

Приведу ещё один пример, как торговать нефтью на бирже, приложив вот этот снимок.

Здесь чётко прослеживается движение инструмента, отработка уровней Фибоначчи и сопротивлений, сформированных не вчера и не неделю назад, а 10-11 месяцев ранее. Это важно знать, начиная торговлю нефтью!

Читать еще:  Чем нейтрализовать пары бензина

Продолжаем раскрывать посылы, изложенные в начале записки.
#2 Нефть волатильна!

Опытные трейдеры иногда вспоминают, как цена на нефть в течение торгового дня могла совершать движения по 3-5 и более % в каждую сторону, давая заработать и мишкам и быкам.

Привёл скрин из собственной практики, когда в течение нескольких торговых дней стоимость нефти изменялась на 2,5$, а это, на минуточку, 3,5-4%. В течение одного дня! Всё ещё не верится, что нефть волатильна?!
Согласитесь, очень похоже на второе фото в записке — догору с серпантином?!))

Наверное, некоторые могли заметить, что я записал нефть в «опасные» активы.
Поясню более подробно и с примерами.

Известно, что нефть эффективно поддается техническому и фундаментальному анализу. Ещё один фактор, который влияет в моменте на даижение цены — новости.

Современные технологии ушли далеко вперёд. В торговле таким высокодоходным инструментом, как нефть, большую часть времени направление движения задают роботы, в которых прописаны алгортимы. Они отрабатывают за доли секунды появление новостей и двигают актив в соответствии с заданными параметрами.

Очередной пример, как реагирует цена на нефть, управляемая искусственным интеллектом, после появления новости можно увидеть на этом снимке.

Ярко выраженные движения цены на нефть можно наблюдать почти каждую среду, в 17:30 по Москве, когда публикуются (читай, выходит новость) статистические данные по запасам нефти, бензину и других нефтепродуктов по США. В этот момент роботы могут разогнать цену до 1$ в течение пятиминутки или быстрее. В любом направлении. Всё зависит от того, какие данные по запасам нефти были опубликованы.

Опасность заключается в том, что движения в нефти могут быть резкими и на первый взгляд непонятными для обывателя, в противоположную сторону от вашей позиции (речь идёт о торговле интрадей). В этом случае, по мнению большинства, спасают «стопы». Их наличие ограничит вероятный убыток.

Другое мнение — «стопы» «съедают» дэпо. Поэтому лучше добирать позицию в ожидании разворота или ждать отскока и выходить с небольшим минусом. В подтверждение этой теории существует мнение, что скоротечная реакция роботов на новость будет «откуплена» рынком и движение продолжится в прежнем направлении.

Точного алгоритма не существует. Как и любая торговая система, созданная и реализуемая человеком, не сможет опередить робота с его быстротой реакции.

С недавних пор существует статистика, как нефть реагирует на сообщения президента США, публикуемые в мессенджере Twiter на тему стоимости актива. Использовать её, как настольную книгу в торговле нефтью я бы не стал. Это всего лишь дополнительные данные, как могут изменяться настроения участников торгов «чёрным золотом» на фоне высказываний главы Белого дома.

Но то, что рынок реагирует на эти твиты, это доказанный факт. А это значит, что ещё один источник информации, влияющий на нефть наряду с новостями, стоит иметь ввиду. При желании и возможности можно держать его под рукой.

Почему нефть прибыльна, я вкратце уже коснулся, раскрывая вопрос волатильности в этом активе.

В статье The trend is my friend На практике подтверждаю этот древний постулат торговли на бирже я приложил скрины того, как изменялось дэпо. Для новичка это была существенно.

Теперь я работаю над тем, чтобы этот ручеёк превратить в полноводную реку. Написание этой записки станет ещё одним шагом на пути к цели.

Торговля нефтью — как торговать нефтью на бирже + полезные статьи и видео для начинающих трейдеров

Здравствуйте! Меня интересует вопрос о торговле нефтью: как происходит торговля и как можно торговать нефтью на бирже, если я начинающий трейдер. Максим. г. Новгород.

Приветствуем вас, дорогие друзья! Нефть, как известно, является одним из основных мировых ресурсов. Уже 5 000 лет назад началось её использование. С тех пор она стала не только двигателем прогресса, но и причиной множества войн.

Сегодня нефть является наиболее востребованным энергетическим ресурсом. Поэтому представить без неё биржевую торговлю попросту невозможно. Чтобы зарабатывать, торгуя нефтью, следует знать целый ряд тонкостей этого процесса.

1. Основные марки и сорта нефти

До момента переработки в различные продукты нефть является сырьём, то есть по своей сути выступает сырым веществом. Добывается оно из недр земли путём выкачивания через пробуренные скважины.

Состав, а также качество сырья зависят от места добычи. Смесь сырой нефти, добытой в разных месторождениях, называется сортом. Сегодня в мире существует больше 200 сортов.

Наибольшей популярностью среди них пользуются:

  • Brent из Великобритании;
  • Dubai/Oman;
  • West Texas Intermediate (сокращённо WTI) из Америки;
  • Urals из России.

Эти же сорта нефти являются самыми востребованными.

2. Особенности ценообразования нефти

Эталонными сортами нефти считаются первые 3 из перечисленных сортов. Они выступают своеобразными маркерами. Основываясь на них, формируется стоимость всех остальных сортов.

Читать еще:  Что делать если тянет низ живота

Итоговая цена сорта нефти учитывает следующие критерии:

  • дисконт по отношению к маркерным сортам;
  • плотность;
  • величина расходов на перевозку;
  • содержание серы.

Подобное ценообразование обладает максимальным уровнем эффективности. Объясняется это тем, что именно взаимодействие спроса и предложения на рынке с максимальной точностью отражает механизмы конкуренции на рынке.

Ранее стоимость всех контрактов на нефть прописывалась индивидуально. Сегодня она находится в зависимости от рыночной стоимости.

В современном мире стоимость нефти определяется в американских долларах ($) . Эта валюта является самой ликвидной. Расчёт цен на нефть в этой денежной единице объясняется удобством и экономией. Такой подход позволяет исключить потери на конвертации валют, а также избежать неразберихи в случае арбитражных торгов.

Взаимосвязь доллара и нефти очень сильна. В итоге чёрное сырьё негласно получило статус своеобразной валюты. Поэтому на рыночную стоимость нефти существенное влияние способны оказывать политические, экономические и социальные факторы.

3. Как происходит торговля нефтью 📊

Существует 2 основных типа торговли нефтью: биржевая и внебиржевая. Основной отличительной особенностью последней является заключение сделок за пределами какой-то определённой торговой площадки. Кроме того, для внебиржевой торговли характерно отсутствие ограничений по объёмам продаваемой нефти, а также особенности ценообразования.

Основные объёмы биржевой торговли нефтью распределяются между:

  • Нью-Йоркская товарная биржа – NYMEX;
  • Лондонская Интерконтинентальная биржа – ICE.

Второе место по объёмам торгов чёрным сырьём занимают биржи из арабских и стран Азии – TSE, ShSE, DFM.

Обратите внимание: большая часть биржевых сделок с нефтью заключается в виде фьючерсов. Иными словами, физическая передача сырья не осуществляется. Сделка заключается на фиксирование в будущем стоимости контракта.

4. Как торговать нефтью на Форекс 📈

Ранее торговать нефтью могли только крупные инвесторы, которые имели возможность выйти на американские рынки страховых депозитов и фьючерсных контрактов. Сегодня работать с этим инструментом могут даже начинающие трейдеры. Для этого они могут выйти на российский либо на международный рынок Форекс.

На Forex торговля нефтью осуществляется посредством использования контрактов на разницу. П рибыль формируется за счёт разницы между стоимостью покупки и продажи. В этом смысле нефть похожа на традиционные финансовые инструменты, например, валютные пары. Смысл получения прибыли сводится к покупке дешевле↓ и последующей продаже дороже↑. ☝ Но здесь важно выбрать надежного и проверенного брокера для торговли на бирже. Одной из лучших является эта брокерская компания .

Важной особенностью торговли нефтью на Форекс является наличие кредитного плеча. Оно позволяет оперировать в процессе торговли суммами в несколько раз превосходящими размещённые на счёте. Однако использовать этот инструмент следует максимально осторожно . Кредитное плечо позволяет увеличить↑ не только прибыль, но и риск потери вложенных средств.

Торговая сессия на рынке Форекс для нефти начинается в 01-00 и заканчивается в 22-00 по GMT. Следует помнить: в перерывах между сессиями объёмы торгов сокращаются⇓ практически до нуля.

Не стоит забывать, что для нефти характерно время исполнения контрактов. Найти его можно в спецификациях. Если сделка не закрыта до наступления этого момента, она фиксируется рынком автоматически. При этом результат рассчитывается, исходя из текущей рыночной цены.

Таким образом, сегодня зарабатывать на нефти может практически каждый. Выбор способа получения прибыли следует проводить, основываясь на своих знаниях и опыте.

Советуем вам также прочитать наши следующие статьи:

В заключение смотрите видеоролики по теме:

Торговля на бирже — как торговать и заработать на бирже в интернете:

Торговля и заработок на Форекс — как торговать и заработать на Forex с нуля:

Кто такие форекс брокеры и как выбрать + рейтинг брокеров с лицензией ЦБ РФ:

Команда журнала «Richpro.ru» желает удачи и успехов во всех начинаниях!

Если у вас остались вопросы, есть замечания либо дополнения по данной теме, то пишите их в комментариях ниже. До новых встреч!

Как торговать нефтью на бирже

Главная » Блог о трейдинге » Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Торговля нефтью на МосБирже осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Они торгуются на отечественной площадке очень активно, о чём свидетельствует тот факт, что в 2018 году Московская биржа вошла в топ-3 мировых площадок-лидеров продаж нефтяных фьючерсов. Учитывая, насколько популярен этот торговый инструмент, трейдеру стоит разобраться, что представляют собой фьючерсы на нефть, какие нюансы торговли ими есть на МосБирже, и как правильно их использовать.

Торговля нефтью: доступные возможности

На отечественной площадке можно выбрать из двух видов фьючерсов на два ведущих мировых сорта нефти — Brent и WTI. Эти контракты — расчётные, поэтому их приобретение не означает, что трейдер обязан по истечении контракта выкупить сырьевую продукцию. В подавляющем большинстве случаев фьючерсные контракты на нефть используются трейдерами для спекуляций на росте или падении цены. Учитывая довольно высокую волатильность на рынке нефти, такие спекуляции могут быть очень прибыльными в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Читать еще:  Для чего назначают Милдронат

Котировки таких фьючерсов представлены в долларах США за баррель нефти. Заключается фьючерсный контракт не на один баррель, а на лот из нескольких, например, из 10 баррелей.

В торговле фьючерсами есть понятие вариационной маржи. По сути, это разница между ценой открытия контракта и закрытия торгового дня, расчёт которой происходит ежедневно в 19.00, когда заканчивается торговый день на срочном рынке. Если за этот день стоимость нефти упала, то со счета покупателя на счёт продавца фьючерса будет перечислена сумма разницы. Если наоборот, стоимость возросла, то разница будет перечислена со счёта продавца.

Чтобы приобрести контракт на нефть, или продать его, необходимо внести гарантийное обеспечение. Также нужно следить за сроками экспирации (исполнения контракта), фьючерсы экспирируются ежемесячно, и имеют срок действия один год.

Как мы упоминали, нефтяные фьючерсы меняются каждый месяц. Последним торговым днём по ним считается первый рабочий день нового месяца. На практике торги в этот день тоже неактивны, поскольку на мировом рынке нефтяные фьючерсы уже прошли экспирацию. Следовательно, если трейдер хочет оставить открытую позицию, её необходимо закрыть на истекающем контракте в последний рабочий день месяца и открыть на следующем фьючерсе.

Что влияет на нефтяной рынок?

Чтобы понимать, как правильно использовать возможности торговли контрактами на нефть, важно знать, какие факторы оказывают влияние на стоимость чёрного золота. Ниже – перечень таких факторов.

  1. Политическое и экономическое положение в нефтедобывающих странах.
    Именно нефтедобывающие страны первично формируют цены на сырьё, поэтому изменения на политической или экономической арене сильно влияют на котировки.
  2. Общая экономическая ситуация в мире, особенно в нефтепотребляющих странах.
    Нефтепотребляющие страны формируют спрос на нефть, поэтому экономический кризис или переизбыток нефти на мировом рынке может привести к удешевлению сырья.
  3. Природные катастрофы и чрезвычайные происшествия.
    Такие события, например, авария на нефтедобывающем заводе или затопление нефтяной баржи могут создать дефицит сырья на рынке и послужить причиной подорожания нефти.
  4. Альтернативные источники энергии.
    Новейшие разработки в сфере альтернативных энергоносителей и источников энергии могут уменьшить спрос на нефть, и, как следствие, послужить к снижению цены на неё.
  5. Решения ОПЕК.
    Являясь важным регулятором, ОПЕК существенно влияет своими решениями на нефтяной рынок.
  6. Увеличение или уменьшение объёмов добычи нефти.
    Увеличение объёмов добычи может способствовать выводу на рынок большего количества сырья, что опустит цены на нефть. В свою очередь, сокращение объёмов добычи, наоборот, сформирует дефицит и поднимет цены.
  7. Военные конфликты и теракты в зонах нефтедобычи.
    Как и чрезвычайные ситуации, военные действия и теракты мешают бесперебойной добыче и поставкам нефти на мировой рынок, а значит, её количество уменьшается, а стоимость растёт.

Преимущества торговли нефтяными фьючерсами

Мы уже упоминали о высокой волатильности, что позволяет умелым трейдерам хорошо зарабатывать на резких ценовых скачках. Помимо этого, наличие суммы гарантийного обеспечения, которая блокируется на счёте трейдера, заключившего контракт, как гарантия исполнения обязательств, позволяет трейдеру торговать с большим бесплатным плечом.

Ещё одно преимущество – вариационная маржа. Если она положительна, трейдер может использовать её для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительных сделок по другим торговым инструментам. Однако не стоит этим увлекаться, ведь если случится падение цены, суммы на счёте может не хватить для покрытия обеспечения, и тогда можно получить неприятность в виде маржин-колла.

Торговцев нефтяными фьючерсами с полным рабочим днём очень радует возможность торговать в вечернюю сессию. Это действительно удобно и позволяет проторговать события предыдущего дня на срочном рынке без ущерба основному виду заработка.

Возможность хеджировать риски – ещё один плюс торговли фьючерсами, в частности, нефтяными. Чтобы обезопасить себя от возможного падения стоимости на базовый актив, трейдеру необходимо открыть две противоположно направленных позиции – по базовому активу и фьючерсу на него. Так можно застраховаться от нежелательного движения цены базового актива.

О чём помнить в торговле нефтью?

Нефтяные фьючерсы – перспективный и прибыльный торговый инструмент, однако нельзя торговать его изолированно. Важно помнить, что фьючерс, как и опцион – это производные инструменты, и их котировки напрямую связаны с ценой базового актива.

Соответственно, важно мониторить цены на нефть, а также принимать во внимание в своих прогнозах новостной фон и вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на стоимость нефти.

Помимо прочего, чтобы эффективно и прибыльно торговать нефтью на Московской бирже, важно пройти обучение основам технического анализа. Сделать это можно под руководством практикующего наставника можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А быть в курсе последних новостей и актуальных трендов Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Источники:

http://investornotes.ru/kak-torgovat-neftyu
http://richpro.ru/questions/torgovlja-neftju-kak-torgovat-neftju-na-birzhe.html
http://blog.purnov.com/vsyo-o-torgovle-neftyu-na-moskovskoj-birzhe/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector
×
×
×
×